Il portafoglio High-Yield Bonds investe in base ai prezzi di mercato delle obbligazioni di ogni giorno. Quando investi, i tuoi fondi vengono utilizzati per coprire sia il prezzo di mercato dell’obbligazione (che può includere un premio o uno sconto) sia gli interessi maturati.
Ecco cosa significa:
- Gli interessi maturati sono gli interessi accumulati dall’ultimo pagamento della cedola. Riceverai questo importo indietro con il tuo primo pagamento della cedola.
- Il prezzo di un’obbligazione può essere superiore o inferiore al suo valore nominale. Se un’obbligazione viene acquistata a premio, l’importo investito risulterà leggermente inferiore al tuo deposito. Se viene acquistata a sconto, il valore complessivo delle tue posizioni potrebbe essere superiore al tuo deposito.
Quindi, la differenza tra il tuo deposito e l’importo investito mostrato riflette come il tuo investimento è stato allocato in base alle condizioni di mercato attuali.