14 сентября 2026 года airBaltic добровольно инициировала судебную процедуру реорганизации в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве с целью реструктуризации своих финансовых обязательств. Компания планирует завершить этот процесс приблизительно к июню 2027 года при условии получения одобрения суда.
Для поддержания операционной ликвидности в ходе разбирательства airBaltic обеспечила обязательство по финансированию должника во владении (DIP) в размере 350 миллионов евро, организованному компанией Strategic Value Partners совместно с Barclays, Hayfin, Morgan Stanley и Oaktree. Финансирование предусматривает процентную ставку SOFR + 8% (около 12%) и обеспечит операционную ликвидность при условии одобрения судом США.
Что это означает для держателей облигаций:
- Реструктуризация под надзором суда: Глава 11 — это судебная процедура, в рамках которой обязательства компании перед кредиторами урегулируются под защитой суда, пока ведётся согласование долгосрочного плана реорганизации. Конкретный порядок обращения с облигацией airBaltic в рамках этого процесса пока не определён.
- Взаимодействие с поправками августа 2026 года: поправки к облигации, одобренные в августе 2026 года (включая капитализацию процентов), были согласованы до подачи данного заявления. Пока не подтверждено, каким образом эти условия, включая капитализированную основную сумму, будут учтены в ходе процедуры по Главе 11 и будут ли они отражены в будущем плане реорганизации.
На данный момент Mintos не располагает дополнительными сведениями помимо публичных заявлений airBaltic. Мы обновим эту статью, как только станет доступна дополнительная информация.
Официальное уведомление: airBaltic инициирует финансовую реорганизацию по Главе 11