Портфель High-Yield Bonds инвестирует исходя из ежедневных рыночных цен на облигации. Когда ты инвестируешь, твои средства используются для покрытия рыночной цены облигации (которая может включать премию или дисконт) и накопленного купонного дохода.
Что это означает:
- Накопленные проценты — это проценты, начисленные с момента последней купонной выплаты. Ты получишь эту сумму обратно вместе с первой купонной выплатой.
- Цена облигации может быть выше или ниже ее номинальной стоимости. Если облигация покупается с премией, сумма инвестиций будет немного ниже суммы пополнения. Если она покупается с дисконтом, общая стоимость ваших активов может оказаться выше суммы пополнения.
Итак, разница между внесённым депозитом и отображаемой суммой инвестиций показывает, как ваши средства были распределены с учётом текущих рыночных условий.