2026. gada 14. septembrī airBaltic brīvprātīgi uzsāka tiesas uzraudzībā notiekošu reorganizācijas procesu saskaņā ar ASV Bankrota likuma 11. nodaļu, lai restrukturizētu savas finansiālās saistības. Uzņēmums plāno pabeigt šo procesu aptuveni līdz 2027. gada jūnijam, ievērojot tiesas apstiprinājumus.
Lai uzturētu darbības likviditāti visā procesa laikā, airBaltic nodrošināja saistības par 350 miljonu € lielu finansējumu “debtor-in-possession” (DIP) režīmā, ko organizēja Strategic Value Partners sadarbībā ar Barclays, Hayfin, Morgan Stanley un Oaktree. Finansējumam piemēro procentu likmi SOFR + 8% (aptuveni 12%), un tas nodrošinās darbības likviditāti atbilstoši ASV tiesas apstiprinājumam.
Ko tas nozīmē obligāciju turētājiem:
- Tiesas uzraudzīta restrukturizācija: 11. nodaļa ir tiesas uzraudzīts process, kurā uzņēmuma saistības pret kreditoriem tiek risinātas tiesas aizsardzībā, vienlaikus izstrādājot ilgtermiņa reorganizācijas plānu (Plan of Reorganization). Konkrētais risinājums, kā šajā procesā tiks apstrādāta airBaltic obligācija, vēl nav apstiprināts.
- Mijiedarbība ar 2026. gada augusta grozījumiem: 2026. gada augustā apstiprinātie obligāciju grozījumi (tostarp procentu kapitalizācija) tika panākti pirms šī pieteikuma iesniegšanas. Pašlaik vēl nav skaidrs, kā šie noteikumi, tostarp kapitalizētā pamatsumma, tiks apstrādāti 11. nodaļas procesa gaitā vai vai tie tiks iekļauti nākotnes reorganizācijas plānā (Plan of Reorganization).
Šobrīd Mintos rīcībā nav papildu informācijas, kas pārsniegtu airBaltic publiski sniegtos paziņojumus. Mēs atjaunināsim šo rakstu, tiklīdz būs pieejama papildu informācija.
Oficiāls paziņojums: airBaltic uzsāk finansiālo reorganizāciju saskaņā ar 11. nodaļu