High-Yield Bonds portfelis investē, balstoties uz katras dienas obligāciju tirgus cenām. Kad tu investē, tavi līdzekļi tiek izmantoti, lai segtu gan obligācijas tirgus cenu (kas var ietvert uzcenojumu vai atlaidi), gan uzkrātos procentus.
Lūk, ko tas nozīmē:
- Uzkrātie procenti ir procenti, kas uzkrājušies kopš pēdējā kupona maksājuma. Šo summu saņemsi atpakaļ ar savu pirmo kupona maksājumu.
- Obligācijas cena var būt augstāka vai zemāka par tās nominālvērtību. Ja obligācija tiek iegādāta ar uzcenojumu, tava ieguldītā summa būs nedaudz zemāka par iemaksu. Ja tā tiek nopirkta ar atlaidi, tava kopējā turējumu vērtība var būt pat augstāka par iemaksu.
Tātad starpība starp tavu iemaksu un platformā redzamo ieguldīto summu atspoguļo to, kā tavs ieguldījums tika sadalīts atbilstoši pašreizējiem tirgus apstākļiem.