La cartera de High-Yield Bonds invierte según los precios del mercado de bonos de cada día. Cuando inviertes, tus fondos se utilizan para cubrir tanto el precio de mercado del bono (que puede incluir una prima o un descuento) como los intereses devengados.
Esto es lo que significa:
- El interés devengado es el interés que se ha acumulado desde el último pago de cupón. Recibirás este importe con tu primer pago de cupón.
- El precio de un bono puede ser superior o inferior a su valor nominal. Si compras un bono con prima, el importe invertido aparecerá ligeramente por debajo de tu depósito. Si lo compras con descuento, tus tenencias totales pueden estar por encima de tu depósito.
Entonces, la diferencia entre tu depósito y el importe invertido que se muestra refleja cómo se asignó tu inversión según las condiciones actuales del mercado.