Das High-Yield-Bonds-Portfolio investiert auf Basis der täglichen Anleihemarktpreise. Wenn du investierst, werden deine Mittel sowohl für den Marktpreis der Anleihe (der einen Auf- oder Abschlag enthalten kann) als auch für aufgelaufene Zinsen verwendet.
Das bedeutet:
- Aufgelaufene Zinsen sind die Zinsen, die seit der letzten Kuponzahlung angefallen sind. Du erhältst diesen Betrag mit deiner ersten Kuponzahlung zurück.
- Der Anleihekurs kann höher oder niedriger als der Nennwert sein. Wird eine Anleihe mit Aufgeld gekauft, liegt dein investierter Betrag leicht unter deiner Einzahlung. Wird sie mit Abschlag gekauft, kann dein Gesamtbestand sogar über deiner Einzahlung liegen.
Der Unterschied zwischen deiner Einzahlung und deinem angezeigten investierten Betrag zeigt, wie deine Investition basierend auf den aktuellen Marktbedingungen zugeteilt wurde.