Dne 14. září 2026 airBaltic dobrovolně zahájil soudně dozorované reorganizační řízení podle kapitoly 11 amerického zákona o bankrotech (U.S. Bankruptcy Code) s cílem restrukturalizovat své finanční závazky. Společnost plánuje dokončit tento proces přibližně do června 2027, a to v závislosti na schválení soudem.
Aby si airBaltic zajistil provozní likviditu po celou dobu řízení, získal příslib financování ve výši 350 milionů EUR formou dlužnického financování (DIP), které zorganizovala společnost Strategic Value Partners spolu s Barclays, Hayfin, Morgan Stanley a Oaktree. Financování nese úrokovou sazbu SOFR + 8 % (přibližně 12 %) a zajistí provozní likviditu, a to po schválení americkým soudem.
Co to znamená pro držitele dluhopisů:
- Soudně dozorovaná restrukturalizace: Kapitola 11 je soudně dozorovaný proces, v jehož rámci jsou závazky společnosti vůči věřitelům řešeny pod ochranou soudu, zatímco je vyjednáván dlouhodobý plán reorganizace. Konkrétní způsob zacházení s dluhopisem airBaltic v rámci tohoto procesu dosud nebyl potvrzen.
- Vztah k změnám z srpna 2026: Změny dluhopisu schválené v srpnu 2026 (včetně kapitalizace úroků) byly dohodnuty před podáním tohoto návrhu. Dosud nebylo potvrzeno, jak budou tyto podmínky, včetně kapitalizované jistiny, zohledněny v průběhu řízení podle kapitoly 11, ani zda budou řešeny v budoucím plánu reorganizace.
Mintos v tuto chvíli nemá k dispozici žádné další informace nad rámec veřejných sdělení airBaltic. Tento článek aktualizujeme, jakmile budou k dispozici další informace.
Oficiální oznámení: airBaltic Initiates Chapter 11 Financial Reorganisation