Portfel High-Yield Bonds inwestuje na podstawie dziennych cen rynkowych obligacji. Gdy inwestujesz, Twoje środki są wykorzystywane do pokrycia zarówno rynkowej ceny obligacji (która może obejmować premię lub dyskonto), jak i narosłych odsetek.
Oto, co to oznacza:
- Naliczono odsetki, czyli odsetki narosłe od czasu ostatniej płatności kuponowej. Otrzymasz tę kwotę z powrotem wraz z pierwszą płatnością kuponową.
- Cena obligacji może być wyższa lub niższa niż jej wartość nominalna. Jeśli obligacja została kupiona z premią, zainwestowana kwota będzie nieco niższa niż Twój wpłacony depozyt. Jeśli została kupiona z dyskontem, Twoje łączne aktywa mogą być faktycznie wyższe niż wpłacony depozyt.
Różnica między Twoją wpłatą a widoczną zainwestowaną kwotą odzwierciedla to, jak Twoja inwestycja została przydzielona w oparciu o bieżące warunki rynkowe.