Portfolio High-Yield Bonds investuje podle denních tržních cen dluhopisů. Když investuješ, tvoje prostředky se použijí na pokrytí tržní ceny dluhopisu (která může zahrnovat prémii nebo slevu) a naběhlých úroků.
Co to znamená:
- Akumulovaný úrok je úrok, který se nahromadil od poslední výplaty kupónu. Tuto částku dostaneš zpět s první výplatou kupónu.
- Cena dluhopisu může být vyšší nebo nižší než jeho nominální hodnota. Pokud je dluhopis koupen s prémií, tvoje investovaná částka se může zobrazit mírně nižší než tvůj vklad. Pokud je koupen s diskontem, celková držba může být naopak vyšší než tvůj vklad.
Takže rozdíl mezi tvým vkladem a zobrazenou investovanou částkou odráží, jak byla tvoje investice alokována na základě aktuálních tržních podmínek.